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发布日期:2025-01-02 15:14 点击次数:169
本站消息,12月6日,汇添富上证综合指数A最新单位净值为1.14元,累计净值为1.475元,较前一交易日上涨0.97%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨19.37%,近6个月上涨11.66%,近1年上涨16.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富上证综合指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.8%,债券占净值比0.48%,现金占净值比4.64%。基金十大重仓股如下:
资料显示,正川转债信用级别为“A+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。),对应正股名正川股份,正股最新价为16.96元,转股开始日为2021年11月8日,转股价为46.02元。
该基金的基金经理为吴振翔,吴振翔于2010年2月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报59.97%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为30次,胜率为76.92%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为5.13%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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