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股票什么资产 12月6日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0553,涨0.02%
发布日期:2025-01-02 16:46    点击次数:88

股票什么资产 12月6日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0553,涨0.02%

工银战略转型股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.72%,无债券类资产,现金占净值比11.04%。基金十大重仓股如下:

本站消息,12月6日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单位净值为1.0553元,累计净值为1.0803元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比154.63%,现金占净值比0.57%。

该基金的基金经理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.13%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成股票什么资产,不构成投资建议。



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